HFM 2022年9月16日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数持稳于109.61；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.45%而后者收于3.86%。

非美货币方面，欧元兑美元连续2日测试平价，收于0.9994；英镑兑美元震荡下挫并再次跌破1.15；美元兑日元小幅收涨，报143.43；纽元、澳元兑美元延续下跌，收于0.5963和0.67；美元兑加元突破2个月高点，报1.3225；美元兑瑞郎保持区间震荡，收于0.9613。

贵金属市场随着美国债券收益率上涨而遭遇抛售。现货黄金扩大跌幅至最低1660美元/盎司，创2020年4月以来新低；现货白银回调下挫至19.13美元/盎司。

油市方面，经济衰退的担忧导致石油需求前景蒙阴，美原油急速下挫逾4.8%，报88.86美元/桶。

近期关键事件：

美国经济数据良好，黄金多头持续出逃。

昨日的美国经济数据表现亮眼。截至9月10日当周，初请失业金人数录得连续第五周下跌，报21.3万人，低于市场预期的22.6万人。数据公布后，其前值下修4000人至21.8万人。四周均值显示申请失业金人数跌至22.4万人，此前23.2万人（修正前为23.3万人）。数据表现反映了尽管面临不确定性，然而雇主仍努力填补职位空缺，对工人的需求依旧坚挺。

此外，美国“恐怖数据”——8月零售销售录得0.3%，超出市场预期的0%和前值-0.4%（修正前为0%）。报告指出，汽油价格下跌促进了人们在多个领域的消费，包括机动车辆（2.8%）、杂货店（1.6%）、餐饮服务和饮酒场所（1.1%）、建筑材料和园林设备（1.1%）、体育用品、乐器和书籍（0.5%）、百货商店（0.5%）、食品和饮料（0.5%）以及服装（0.4%）。总体来看，尽管通胀仍处于高位水平，然而劳动力市场吃紧带来的工资增长协助了美国消费者在面对高通胀时的韧性。

不仅于此，9月纽约联储制造业指数录得-1.5，好于市场预期-13.0和前值-31.3。子数据显示，就业指数和新订单指数增长至9.7（此前7.4）和3.7（此前-29.6），而物价获得指数略跌至23.6（此前32.7）。另外，费城联储制造业指数则录得-9.9，远低于市场预期2.8和前值6.2。子数据显示，除了物价获得指数录得增长（29.6，此前23.3）之外，其它数据皆下跌，即就业指数（12；此前24.1）、新订单指数（-17.6；此前-5.1）、物价支付指数（29.8；此前43.6）以及装船指数（8.8；此前24.8）。

截至收盘，市场对美联储激进加息的预期持续升温。FedWatch显示，对美联储加息75个基点和100个基点的概率分别为80%和20%，一周前后者的概率是0%。从市场表现来看，美国国债收益率持续上升，短端和长端收益率倒挂幅度持续扩大。收益率增长亦导致无利率黄金遭遇抛售，该资产跌至最低1660美元，创2020年4月以来新低。美股持续遭遇空头压制，标普500指数日前跌破3900，纳斯达克指数和道琼斯指数分别下挫至11891和30911。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数小幅承压于110关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱呈平行。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元小幅收涨，当前仍承压于1.00阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱则温和收缩。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试1.1450支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元处于高位区间震荡，当前仍承压于143.75阻力。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势和动能柱的变化稍有分歧。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元震荡下挫，当前测试0.67关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元震荡下跌，当前逼近0.5920支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前企稳于1.31关键支撑。从MACD来看，快慢线形成金叉，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎保持区间震荡，当前仍承压于0.9660阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价震荡下跌，当前承压于前低1690。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。金价走势基本和动能柱的变化一致。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价回调下跌，当前承压于前低19.40。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。银价走势基本和动能柱的变化一致。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价震荡下跌，当前回测84.00支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。

日内重点事件：无

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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