HFM 2022年9月19日全球市场分析

近期市况：

汇市方面，美元指数遇阻回落，收于109.36；美国10年期和2年期国债收益率保持倒挂，前者录得3.45%而后者收于3.90%。

非美货币方面，欧元兑美元持续测试突破平价，收于1.0014；英镑兑美元跌破1.14关口，为1985年以来首次；美元兑日元承压回落至142.86；纽元兑美元小幅收涨，报0.5982；澳元兑美元一度跌破0.67水平，为2020年5月以来首次；美元兑加元日内一度站上1.33水平，为2020年11月以来首次；美元兑瑞郎震荡上涨，收于0.9643。

在贵金属市场，现货黄金自2020年4月以来首次跌破1660美元水平，随后反弹至1675美元/盎司；现货白银企稳上涨，收于19.52美元/盎司。

油市方面，美原油持稳于85美元/桶，近期低点为81.14美元。

近期关键事件：

欧元区通胀保持高企，本周关注美联储决议。

上周五，欧元区8月CPI月率录得0.6%，高于市场预期和前值的0.5%。此外，其年率终值录得9.1%，与市场预期和前值保持一致。子数据显示，推动通胀上涨的主要原因来自于能源（38.6%，此前7月份为39.6%）。其它分项呈现上涨之势，包括食品、酒精和烟草（10.6%，此前9.8%）、服务（3.8%，此前3.7%）以及非能源工业品（5.1%，此前4.5%）。核心CPI方面，该数据月率终值进一步增长至0.7%，高于市场预期和前值的0.6%，而年率终值则录得5.5%，基本与市场预期和前值保持一致。总体来看，数据显化了价格压力已在多个经济领域扩散。

通胀高企未落将加剧欧洲央行进一步收紧货币政策的压力。本月早些时候，欧洲央行宣布加息75个基点，至1.25%。该央行在7月的时候宣布加息50个基点。尽管数据显示欧元区经济面临衰退风险，然而当前欧洲央行当务之急仍然是抑制通胀飙涨。目前，市场预期欧洲央行将在十月和十二月加息70个基点。在欧元区债券市场，近期德国2年期国债收益率创下2011年以来的最高水平，而10年期和30年期国债收益率出现有记录以来的首次倒挂。

另一方面，美国9月密歇根大学消费者信心指数初值录得59.5，高于前值58.2但略低于市场预期的60.0。同一时间公布的9月一年期通胀率预期略跌至4.6%（此前4.8%），符合市场预期；五年至十年期通胀率预期亦微跌至2.8%，低于市场预期和前值的2.9%。数据公布后，美元指数略承压，日内小幅收跌于109.36。值得注意的是，FedWatch显示，对于美联储加息100个基点的概率增长至18%，1日前则是15%。美元走势将取决于本周四的美联储利率决议和政策声明以及鲍威尔主席在决议结束后的讲话。

主要品种走势分析：

美元指数

（美元指数日线图来源：HFM）

日线图显示美元指数遇阻下挫，当前承压于110关键阻力。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。指数走势基本和动能柱的变化一致。

欧元兑美元

(欧元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示欧元兑美元反弹收涨，当前测试突破1.00阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱呈平行。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

英镑兑美元

(英镑兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示英镑兑美元震荡下跌，当前测试突破1.1450支撑。从MACD来看，快慢线欲形成死叉，白色动能柱温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑日元

(美元兑日元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑日元回调下跌，当前承压于143.75阻力。从MACD来看，快慢线形成死叉，白色动能柱收缩殆尽。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

澳元兑美元

(澳元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示澳元兑美元反弹收涨于0.67关键支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

纽元兑美元

(纽元兑美元日线图 来源：HFM)

日线图显示纽元兑美元低位收涨于0.5920支撑。从MACD来看，快慢线向下运行，红色动能柱温和增量。汇价走势和动能柱的变化呈分歧。

美元兑加元

(美元兑加元日线图 来源：HFM)

日线图显示美元兑加元震荡上涨，当前测试1.3280阻力。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱温和放量。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

美元兑瑞郎

（美元兑瑞郎日线图来源：HFM）

日线图显示美元兑瑞郎震荡上涨，当前测试0.9660阻力。从MACD来看，快慢线略呈拐向，红色动能柱则温和收缩。汇价走势基本和动能柱的变化一致。

黄金

(黄金日线图 来源：HFM)

日线图显示金价反弹收涨，当前仍承压于1690阻力。从MACD来看，快慢线拐向下行，红色动能柱温和放量。金价走势和动能柱的变化呈分歧。

白银

(白银日线图 来源：HFM)

日线图显示银价反弹上涨，当前回测19.40区间阻力。从MACD来看，快慢线向上运行，白色动能柱温和收缩。银价走势和动能柱的变化呈分歧。

美原油

(美原油日线图 来源：HFM)

日线图显示油价跌势暂缓，当前收于84.00支撑。从MACD来看，快慢线金叉依旧，白色动能柱呈平行。油价走势基本和动能柱的变化一致。

假日市场休市：日本敬老日

东京证券交易所休市一日。

日内重点事件：

1. 澳洲联储公布9月货币政策会议纪要。

周二北京时间09：30，澳洲联储将公布9月货币政策会议纪要。上月，该央行表示未来一段时间内仍将持续加息，但也重申没有预设货币政策路径，接下来仍将以经济数据和通胀前景为指引。当前，澳大利亚总体通胀率仍然是该央行目标上限逾两倍。

日内经济数据：

Larince Zhang

市场分析师

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