Wawasan Pasar Teknis Mingguan: Pekan yang Berakhir 13 Mei 2022

　　 Indeks Dolar AS (Rangka Waktu Harian):

　　Momentum sisi atas memudar secara signifikan dalam minggu penuh pertama bulan Mei, terlepas dari kenaikan moderat 0,4 persen serta menggali minggu kelima berturut-turut di wilayah positif dan puncak multi-tahun yang menyegarkan. Melalui indeks kekuatan relatif (RSI), kita dapat melihat pengukur momentum populer pada jangka waktu mingguan terus berkeliaran dalam ruang overbought, menyentuh level yang tidak terlihat sejak Maret 2015.

　　Nilai RSI jangka waktu harian juga berjabat tangan dengan resistensi indikator di 79,23 pada akhir April dan kemudian meninggalkan wilayah overbought. Kedua pembacaan tersebut dipandang sebagai gejala perlambatan momentum. Jika indikator harian turun lebih rendah, fokus bergeser ke support garis tren, diperpanjang dari rendah 35,04, dan support antara 40.00-50.00: wilayah oversold 'sementara' sejak Agustus 2021.

　　Namun, secara struktural, resistance yang berubah menjadi support dari 102,95 tetap tangguh, berfungsi sebagai dasar selama seminggu. Jika pembeli memperpanjang posisi mereka dari level yang disebutkan di atas, resistensi dari 104,38 memerlukan pertimbangan (level yang membanggakan signifikansi historis yang kuat). Tampilan bearish, di sisi lain, mengarahkan radar ke support yang masuk di 100,92, basis yang dilengkapi dengan resistance saluran yang berubah menjadi support, yang ditarik dari tinggi 96,94.

　　Studi tren tetap tidak berubah saat kita memasuki minggu baru perdagangan. Arah telah menunjukkan pergerakan naik yang terdefinisi dengan baik sejak harga melakukan kontak dengan support dari 89,69 pada Mei 2021, yang dapat membantu memperkuat support 102,95. Bias sisi atas juga ditunjukkan melalui persilangan rata-rata pergerakan sederhana 50 hari di atas rata-rata pergerakan sederhana 200 hari pada Agustus 2021 (‘Golden Cross’).

　　 Pandangan Teknis:

　　 Mengingat momentum yang melambat, trader dan investor kemungkinan akan mengambil sikap hati-hati minggu ini. Pembeli saat ini ingin mengamati pertahanan yang kuat dari support di 102,95 sebelum posisi piramida. Jika support yang disebutkan di atas memberi jalan—dikomunikasikan sebagai kemungkinan oleh RSI—penampilan bearish jangka pendek dapat muncul ke 100,92 dan channel support, yang keduanya berfungsi sebagai lokasi penurunan baru pembeli dapat tertarik.

　　Analisis Teknis EURUSD:

　　Sampai saat ini, mata uang bersama Eropa mengalami kerugian sebesar 7 persen terhadap mata uang AS. April jatuh 4,8 persen, dengan penutupan minggu lalu tidak berubah. Cukuplah untuk mengatakan, ini belum menjadi pasar yang ramah bagi pembeli tahun ini sejauh ini.

　　Dukungan Quasimodo antara $ 1,0467 dan $ 1,0517 memerlukan perhatian pada jangka waktu mingguan, setelah penurunan akhir bulan (April) 2,4 persen. Namun, tingkat yang dicatat telah menawarkan sedikit untuk membujuk pembeli untuk berkomitmen. Salah satu faktor yang mungkin menghambat setiap pembelian yang berarti adalah tren turun saat ini, dominan sejak awal 2021. Selain itu, terlihat jelas dari jangka waktu bulanan, getaran keseluruhan telah turun sejak memuncak pada April 2008. Wilayah di bawah panggilan dukungan mingguan saat ini perhatian terhadap $1,0340 terendah 2 Januari (2017).

　　Membantu pengaturan bearish adalah aksi harga pada jangka waktu harian yang menguji ulang sisi bawah dari terendah pandemi di $1,0638 (Maret 2020) yang membentuk resistensi pada hari Kamis. Akibatnya, pasangan mata uang meninjau kembali dua proyeksi Fibonacci 100% antara $1,0494 dan $1,0526. Oleh karena itu, di antara support dan resistance yang tercatat, adalah medan perang yang kami hadapi minggu ini, yang dibentuk oleh bendera bearish ($1.0471/$1.0593).

　　Meskipun penjual memiliki keunggulan (berdasarkan tren turun) yang dapat mengarahkan pasangan mata uang ke support Quasimodo di $1,0377, trader didesak untuk mengakui resistensi di utara resistensi saat ini jika terjadi pergerakan naik: resistensi naik, ditarik dari titik terendah dari $1,0340, serta retracement 50,0% di $1,0834 dan retracement Fibonacci 38,2% di $1,0867.

　　Dalam hal indeks kekuatan relatif (RSI), nilai indikator keluar dari wilayah oversold, setelah pengujian hampir support di 21,87 akhir April. Menariknya, trader mungkin mengakui pembentukan divergensi bullish reguler awal; ayunan kegagalan bullish kemungkinan akan menjadi formasi yang disambut baik untuk membantu mengkonfirmasi divergensi.

　　Aksi harga pada jangka waktu 4 jam terlihat berinteraksi dengan resistensi utama dari $1,0680-1,0640 (area yang disertai dengan retracement Fibonacci 38,2% di $1,0649 dan proyeksi Fibonacci 1,272% di $1,0646) dan support Quasimodo ditempatkan di $1,0483. Jangka pendek, titik keputusan yang baru dibentuk menghiasi grafik H1 pada hari Jumat di $1,0512-1,0544 (tetap di utara $1,05 dan dukungan Quasimodo dari $1,0481). $1.0512-1.0544 adalah area yang terbentuk sebelum menyerang area titik keputusan lain (merah) yang memungkinkan unit mendekati $1.06.

　　 Pandangan Teknis:

　　 Jangka menengah:

　　 Dukungan Quasimodo mingguan antara $1,0467 dan $1,0517 akan, sekali lagi, tetap menjadi poin pembicaraan minggu ini, seperti juga proyeksi Fibonacci 100% jangka waktu harian di $1,0494 dan $1,0526, bersama dengan pandemi rendah (resistensi) di $1,0638. Namun, secara keseluruhan, pasar ini berakar dalam tren turun yang menentukan dan, akibatnya, dapat memengaruhi pergerakan bullish dari support yang tercatat dan mendorong harga untuk mencetak penembusan di bawah bendera bearish jangka waktu harian yang, dengan perluasan, dapat memperburuk tekanan turun ke support Quasimodo harian dari $1,0377.

　　 Jangka pendek:

　　 Antara sisi bawah resistensi utama H4 di $1,0640 dan angka $1,06 pada skala H1 kemungkinan merupakan area yang diawasi awal minggu ini untuk penjual. Perhatikan bahwa mendukung sisi atas dari area yang dicatat adalah pandemi low (resistance) di $1,0638.

　　 Titik keputusan H1 di $1,0512-1,0544 juga merupakan zona kunci, meskipun mengingat getaran bearish yang ditawarkan pasar ini saat ini, kecil kemungkinan reaksi yang cukup besar akan terjadi di sini. Untuk alasan itu, tindakan jangka pendek mungkin melihat harga mencoba untuk bergerak melampaui $1,05 pada awal minggu.

　　Analisis Teknis AUDUSD:

　　Mengakhiri level terbaik, minggu ini berakhir di posisi terendah sesi. Ini mengikuti penurunan besar 5,7 persen di bulan April dari resistensi utama di $0,7849-0,7599 pada skala mingguan. Tidak dapat disangkal, pergerakan terbaru menempatkan support utama mingguan di $0,6948-0,7242 di lokasi yang rentan, berpotensi membuka kembali risiko kembalinya support mingguan di $0,6673 dan retracement 50,0% di sekitar $0,6764 minggu ini.

　　Mendukung kemungkinan tekanan bearish lebih lanjut adalah arah tren jangka panjang. Jangka waktu bulanan telah menggambarkan tren turun sejak Agustus 2011, menunjukkan reli dari terendah pandemi $0,5506 (Maret 2020) ke tertinggi $0,8007 (Februari 2021) pada jangka waktu mingguan kemungkinan akan dilihat sebagai kemunduran DEEP, dengan penurunan baru-baru ini oleh karena itu berpotensi dilihat sebagai langkah untuk mengeksplorasi lebih rendah selama beberapa minggu mendatang.

　　Dilabeli sebagai 'garis pertahanan terakhir' untuk support utama kerangka waktu mingguan, titik keputusan kerangka waktu harian di $0,6964-0,7040 ada di radar minggu ini setelah harga dengan tegas berputar ke selatan menjelang simple moving average 200-hari di $0,7280. Jika pergerakan lebih rendah terjadi, support Quasimodo di $0,6901 kemungkinan akan diawasi.

　　Menurut indeks kekuatan relatif (RSI), indikator tersebut menetapkan divergensi bullish tersembunyi di dalam area oversold yang menyebabkan pengujian hampir garis tengah 50,00 di akhir minggu. Kecuali RSI mendorong keluar ayunan kegagalan bullish atau bergerak di atas garis tengah, indikator menggambarkan momentum negatif.

　　Dibandingkan dengan penurunan 2 persen pada hari Kamis, momentum penurunan melambat secara signifikan pada hari Jumat menjelang proyeksi Fibonacci semester pertama 1,272% di $0,7057 dan retracement Fibonacci 88,6% dari $0,7048 (ungu). Ini mengikuti penolakan satu sisi hari Kamis terhadap support Quasimodo yang berubah menjadi resistensi di $0,7246. Wilayah selatan dari sini menunjuk ke $0,6968 terendah 28 Januari.

　　Area titik keputusan $0,7138-0,7118 memasuki pertarungan pada hari Kamis, menerima tipuan harga di atas angka $0,71 dan lagi pada hari Jumat selama non-farm payrolls AS. Jelas, itu adalah akhir minggu yang menyakitkan bagi mereka yang mencoba untuk memperdagangkan $0,71. Hilir menyoroti zona titik keputusan lain di $0,7046-0,7056, meskipun melihat support terdekat di $0,7038 dan lapisan dukungan lain di $0,7005 serta angka $0,70 yang banyak ditonton, upaya untuk mempertahankan area titik keputusan yang tercatat mungkin terbukti sia-sia.

　　 Pandangan Teknis:

　　 Jangka menengah:

　　 Jangka panjang, titik keputusan kerangka waktu harian di $0,6964-0,7040 rentan, dengan penurunan lanjutan melihat support Quasimodo dari $0,6901.

　　 Jangka pendek:

　　 Mengingat gambaran yang lebih besar menunjukkan, area titik keputusan H1 dari $0,7138-0,7118 kemungkinan akan bertahan minggu ini. Akibatnya, serangan pada zona titik keputusan H1 di $0,7046-0,7056 diharapkan, yang pada akhirnya dapat menargetkan setidaknya angka $0,70.

　　Analisis Teknis USDJPY:

　　Menyusul demonstrasi besar-besaran di bulan Maret dan April (masing-masing 5,8 persen dan 6,7 persen), pekan lalu ditutup lebih tinggi sebesar 0,5 persen.

　　Namun, momentum pada jangka waktu mingguan secara nyata melambat dalam perdagangan baru-baru ini, meskipun mencapai minggu kesembilan di zona hijau. Support mingguan tetap terlihat jelas di 125,54 dan ruang lingkup untuk kenaikan lebih lanjut hingga sejauh 135,16 terlihat: tertinggi 28 Januari (2002). Dengan itu, trader dan investor masih didesak untuk memperkirakan kemungkinan pengujian ulang 125,54 sebelum melihat upaya 135,16.

　　Sehubungan dengan kerangka waktu mingguan, di samping tren berat sejak 2021, kerangka waktu harian mengungkapkan aksi harga menembus batas atas pola bendera pada 28 April, diambil dari tertinggi 129,41 dan terendah 127,80. Dengan asumsi harga mengatasi penawaran tetangga di ¥131.93-131.10, trader akan mencari tujuan take-profit sekitar 136.63 (digambar dengan memperpanjang jarak kutub dan menambahkan ini ke titik breakout). Perhatikan bahwa tujuan laba ini berada di atas tertinggi jangka waktu mingguan 135,16.

　　Yang juga menarik, indeks kekuatan relatif (RSI) telah berusaha untuk keluar dari wilayah overbought dalam beberapa pekan terakhir. Penting untuk diketahui bahwa setiap keberangkatan yang menentukan dari area overbought memicu pola double-top (garis leher ditempatkan di sekitar 66,78 terendah 31 Maret dan puncaknya ditetapkan dari resistensi indikator di 87,52) dan dapat mengarahkan RSI ke support yang sudah dikenal di 40,00-50,00 ( zona oversold sementara sejak Mei 2021). Namun, peringatan penting yang harus diperhatikan adalah RSI dapat tetap overbought untuk waktu yang lama dalam tren naik dan memulai sejumlah sinyal bearish palsu.

　　Terbukti dari skala H4, resistensi Quasimodo berubah menjadi support di 128,72 menyambut harga dan berfungsi dengan baik sebagai dasar di paruh kedua minggu ini. Ekspansi Fibonacci 1,272% berada di atas 131,61, dibayangi oleh proyeksi Fibonacci 100% dari 132,88. Berdasarkan H1, Jumat berjabat tangan dengan zona titik keputusan lama di 130,96-130,79 dan menyentuh terendah 130,14. Relevansi teknis minggu ini adalah 130, level psikologis yang dilengkapi dengan dua support garis tren, dukungan dari 129,89 dan Fibonacci retracement 38,2% di 129,98.

　　 Pandangan Teknis:

　　 Jangka menengah:

　　 Baik grafik mingguan dan harian terus menggemakan getaran bullish yang sehat. Kerangka waktu mingguan menunjukkan jangkauan mendekati 135.16 dan kerangka waktu harian baru-baru ini menembus tepi atas pola bendera bullish. Jika candle harian melebihi pasokan di 131.93-131.10, ini menambah bobot (teknis) untuk merangsang aktivitas bullish lebih lanjut.

　　Jangka pendek:

　　 Dari perspektif jangka pendek, area pertemuan teknis H1 antara 129,83 dan 130 dapat menarik pembeli turun jika ditantang minggu ini. Ini sejalan dengan arah jangka waktu yang lebih tinggi dan dapat melihat pasangan mata uang menggulingkan 131 dan terhubung kembali dengan sisi bawah penawaran harian di 131,10.

　　Analisis Teknis GBPUSD:

　　Sterling, sekali lagi, mengadopsi narasi bearish versus dolar AS minggu lalu, kehilangan hampir 2 persen dan mengukir candle bearish mingguan ketiga berturut-turut. Tahun ini, pound juga turun sekitar 9 persen.

　　Aksi jual yang sedang berlangsung menyaksikan harga mingguan menyikut di bawah support di $1,2719 pada akhir April, level yang selanjutnya dapat membentuk resistensi jika diuji ulang. Yang secara teknis menarik pada grafik mingguan adalah tidak adanya support yang jelas hingga mencapai formasi Quasimodo di $1,2164, di pasar yang menunjukkan bias turun yang jelas dari puncak Februari 2021 ($1,2441) serta tren turun jangka panjang sejak akhir 2007 mencapai $2,1161 (periksa jangka waktu bulanan).

　　Ekspektasi teknis pada jangka waktu harian menunjukkan aksi harga menguji support Quasimodo di $1,2334, yang mengilhami hammer candle setengah hati pada hari Jumat. Ini mengikuti formasi sebelumnya dari pola bearish flag, terdiri antara $1,2411 dan $1,2614 (tujuan profit dapat diplot sejauh $1,18). Analisis relative strength index (RSI) memiliki indikator yang mencoba untuk meninggalkan kondisi oversold tetapi gagal menemukan penerimaan di atas 37,19. Ingatlah bahwa RSI dapat mendaftarkan sinyal oversold untuk waktu yang lama di pasar yang menghadap ke bawah.

　　Di seluruh halaman pada skala H4, support Quasimodo saat ini pada jangka waktu harian menarik perhatian, bersama dengan resistance H4 dengan harga $1,2441. Kita dapat melihat bahwa jika candle pembuka pada H4 ditutup bearish, ini mungkin berita buruk bagi pembeli di support Quasimodo harian saat ini; di bawah basis harian adalah dukungan Quasimodo lainnya pada H4 di $1,2186.

　　Kerangka teknis pada jangka waktu 1 jam menunjukkan pasangan ini turun di 1,23 menuju jam London pada hari Jumat dan mempertahankan dasar hingga penutupan. Upstream diarahkan ke $1,24 dan support Quasimodo yang berdekatan berubah menjadi resistance di $1,2421, yang kebetulan diposisikan dekat dengan sejumlah rasio Fibonacci antara $1,2428 dan $1,2415 (perhatikan bahwa 50,0% bukan rasio Fibonacci).

　　 Pandangan Teknis:

　　 Jangka menengah:

　　 Dukungan Quasimodo harian di $1,2334 sedang dimainkan dan dapat menarik langkah pemulihan. Namun, mengetahui kerangka waktu mingguan menunjukkan kapasitas untuk menembus lebih rendah ke $1,2164, dan harga harian menembus sisi bawah pola bearish flag, penjualan lanjutan ke $1,2164 tampaknya merupakan rute yang lebih mungkin minggu ini, secara teknis.

　　 Jangka pendek:

　　 $1,24 mewakili level yang menarik di H1. Terlibat dengan level ini minggu ini mungkin membuat harga whipsaw di atas penghalang untuk menguji resistance H1 terdekat di $1,2421. Ini—ditambah dengan kerangka waktu yang lebih tinggi yang menunjukkan bahwa penjual berada di atas angin—dapat ditafsirkan sebagai zona bearish.

　　 Atau, kegagalan untuk menguji ulang $1,2421 dapat menyebabkan harga turun di bawah $1,23 dan mendorong penjualan breakout ke arah $1,22 dan support H4 Quasimodo di $1,2186.