Mohicans markets：Dưới sự thắt chặt của Fed, các thị trường ngoài Hoa Kỳ đang chịu áp lực

Lưu ý: Bài viết này liên quan đến phân tích kỹ thuật của 6 loại sản phẩm: vàng giao ngay, bạc giao ngay, dầu thô Hoa Kỳ, Euro và USD, GBPUSD, AUD và USD. Bắt đầu từ việc phân phối c thị trường, dữ liệu thay đổi của các vị trí quyền chọn được công bố trên trang web chính thức của CME được gán lên dữ liệu thay đổi dòng lệnh trung bình của các nhà môi giới lớn trong ngành để xác định chính xác hơn tâm lý giao dịch thị trường trong các phạm vi giá quan trọng.

Luồng lệnh chủ yếu đề cập đến dữ liệu đặt lệnh sau, được cập nhật 20 phút một lần, lấy vàng quốc tế XAUUSD làm ví dụ:

Các ý kiến và chiến lược được cung cấp trong bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Dữ liệu đều từ các công ty môi giới lớn. Vui lòng tham khảo chúng theo nhu cầu của bạn và không phải là gợi ý đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản tuyên bố ở cuối bài viết.

Tin tức chính

Tổng quan thị trường

Tin tức thị trường

Vào thứ Tư, ngày 22 tháng 9, ngày giao dịch này sẽ tập trung vào quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh, những thay đổi về số lượng đơn xin thất nghiệp ban đầu ở Hoa Kỳ, và các tin tức liên quan đến tình hình địa chính trị.

Theo dự báo lãi suất mới nhất của Fed. Powell cũng thừa nhận rằng tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn xu hướng trong một thời gian, điều này nên được hiểu là nói về một “cuộc suy thoái”. Kể từ bây giờ, tình hình sẽ trở nên thảm khốc hơn. Nhưng về mặt tích cực, biểu đồ chấm hôm nay cho thấy Fed dường như đang bắt đầu kiềm chế triển vọng lạm phát.

Lập trường diều hâu của Fed sẽ đè nặng lên thị trường tiền tệ và đẩy đồng đô la đi xa hơn, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ không bao giờ có thể đạt được lãi suất trên 4%.

Dữ liệu EIA công bố đêm qua cho thấy tình hình cung cầu thắt chặt trên thị trường dầu mỏ có thể đã giảm bớt, và lượng tồn kho tiếp tục tăng sẽ tạo thêm động lực đi xuống cho giá dầu.

Mặc dù vàng đã giảm xuống gần mức thấp nhất trong hai năm và liên tục kiểm tra mức hỗ trợ chính, nhưng những động thái gần đây của giá vàng cho thấy nhu cầu trú ẩn an toàn đang dần trở thành một động lực quan trọng cho động thái của vàng. Xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào cuối tháng 2 khiến vàng tăng giá trong một thời gian ngắn, nhưng mối đe dọa về rủi ro địa chính trị đã dần khuất khỏi tầm nhìn của hầu hết các nhà đầu tư. Hiện tâm điểm của thị trường vẫn là lạm phát và việc ngân hàng trung ương tăng lãi suất.

Điều cần nhắc lại là trong ba ngày giao dịch sau khi Fed tăng lãi suất, giá vàng sẽ mở ra cơ hội giảm sốc và tăng trở lại. Các nhà đầu tư vẫn cần phải đề phòng một đợt phản công tăng giá sau khi phe gấu kiệt sức.

Chiến lược Mohicans Markets chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản của tuyên bố ở cuối bài viết. Chiến lược sau đây được cập nhật vào lúc 15:30 ngày 22 tháng 9 năm 2022 theo giờ Bắc Kinh.

Góc độ kỹ thuật

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

1700 Tăng giá tăng mạnh, xu hướng giảm nhẹ, mục tiêu đầu tiên và kháng cự quan trọng cho phe bò

1690 Tăng giá, giảm giá tăng, kháng cự quan trọng

1675 Tăng giá tăng mạnh, xu hướng giảm với số lượng tương đương, mức kháng cự ngắn hạn

1660 Tăng giảm nhẹ, giảm nhiều nhưng lượng hàng lớn, hỗ trợ đầu tiên

1650 Tăng không đổi, giảm giá tăng, hỗ trợ chính

1630 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm tăng mạnh, mục tiêu giảm

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

1698 Mốc kháng cự quan trọng

1688-1690 BA7

1667-1670 Ranh giới mua và bán trong ngày

1654 Hỗ trợ quan trọng

1643 Mục tiêu ngắn hạn

1625 Mục tiêu ngắn thứ hai

Phân tích kỹ thuật

Hiện thị trường đang đặt cược vào đợt tăng lãi suất tiếp theo 75 điểm cơ bản là tương đối cao, điều này sẽ kìm hãm dư địa phục hồi của vàng. Mặc dù các tùy chọn tổng thể chủ yếu là quyền chọn mua để tăng vị thế và đặt quyền chọn giảm vị thế, cho thấy rằng có thể có tiền để bắt đầu đặt cược vào sự phục hồi, nhưng mức kháng cự phục hồi là rất lớn và không thể loại trừ rằng hầu hết các vị thế chủ yếu là tự bảo hiểm rủi ro . Hãy thận trọng với sự gia tăng ngắn hạn đối với các vị thế quyền chọn mua.

Trên mức giá hiện tại, 1678 quyền chọn mua tăng 417 lô và các quyền chọn bán cũng rời khỏi đây, cho thấy mức kháng cự tại vị trí này đã bị suy yếu rất nhiều. Một khi bị phá vỡ, đỉnh 1693 sẽ trở thành ngưỡng kháng cự quan trọng, nơi các quyền chọn mua ngắn hạn sẽ tăng lên đáng kể. Nếu giá không đứng vững ở mức 1678, thì vẫn cần chú ý đến rủi ro rơi vào một cú sốc, và phần quyền chọn bán 1663 rời khỏi thị trường, cho thấy những người đầu cơ giá xuống thấp không sẵn sàng đặt cược thêm. nhược điểm. Phạm vi đặt cược chính của phe gấu tập trung dưới 1653, bên dưới hoặc sẽ nhìn vào mục tiêu giảm giá là 1633.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Những thay đổi trong cách bố trí quyền chọn của CME Group (Giá tương lai vào tháng 12):

20 Tăng giá tăng rất nhiều, giảm giá tăng, kháng cự mạnh

19,75 Tăng giá, giảm nhẹ, mục tiêu đầu tiên cho những người đầu cơ giá lên

19.45-19.5 Tăng lớn, giảm giá tăng, kháng cự đầu tiên

19,25 Tăng không đổi, giảm giá tăng, hỗ trợ đầu tiên

19 Tăng giảm nhẹ, xu hướng giảm tăng, hỗ trợ chính

18,85 Tăng giá, giảm không đổi, mức hỗ trợ

18.50 Tăng trong xu hướng tăng, tăng giảm, hỗ trợ chính

Mốc chính của luồng lệnh (giá giao ngay):

19,89 Kháng cự mạnh

19,58-19,67 Mức kháng cự quan trọng trong ngày

19.32 Chốt mốc ngắn hạn

19.15 Hỗ trợ đầu tiên

18,8-18,98 Hỗ trợ chính trong ngày

18.3 Hỗ trợ trong tuần (vùng giá tăng)

17,85-18 mục tiêu giảm

Phân tích kỹ thuật

Hiện tại, bạc vẫn bị cản bởi đường xu hướng hàng ngày. Hôm qua, đặt cược tổng thể cho các quyền chọn tập trung trong khoảng 19,45-19,6. 19.45-19.5 trở thành ngưỡng kháng cự đầu tiên cho sự phục hồi ngắn hạn, nơi hiệu suất ngắn hạn quan trọng hơn. Mức ổn định dự kiến sẽ hướng tới 19,75. Cược dài chủ yếu tập trung vào mốc 20. Mức kháng cự mạnh này đã được kiểm chứng bởi những dao động mạnh trong phiên họp sáng sớm, và nó quan trọng hơn trong ngày.

Nếu bạc tiếp tục bị kìm hãm bởi 19,5, sẽ có hỗ trợ tại 19,25 và 19 bên dưới ngắn hạn, trong đó mốc 19 là quan trọng hơn và sự phá vỡ có thể kiểm tra vùng giá dài phục hồi sớm là 18,3-18,5.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

87 Tăng giá, giảm giá tăng phe bò và gấu tranh giành điểm

86 Tăng giá, giảm giá tăng, kháng cự quan trọng

85 Tăng tăng, giảm giá tăng, kháng cự đầu tiên

82,5-83 Tăng nhẹ tăng nhẹ, xu hướng giảm tăng với số lượng tương đương, mục tiêu ngắn hạn trong ngắn hạn

80 Xu hướng tăng, xu hướng giảm giảm mạnh, mục tiêu và hỗ trợ của phe gấu

78 Xu hướng tăng không đổi, xu hướng giảm giá giảm, mục tiêu giảm giá

Các mốc chính của luồng lệnh:

86,4 Kháng cự chính

84,8 Kháng cự đường viền cổ gấp đôi

83.4 Mức kháng cự đầu tiên, mức quan trọng ngắn hạn

81,7-82,13 phạm vi hỗ trợ chính

80-81 Mục tiêu ngắn

78 Vị trí quan trọng đầu tiên sau khi phá vỡ

Phân tích kỹ thuật

Dầu thô tiếp tục biến động. Sau khi chạm ngưỡng kháng cự 86 vào ngày hôm qua, nó đã giảm trở lại giao dịch quanh mức 82. Từ quan điểm của những thay đổi về quyền chọn, các cổ phiếu mua và bán vẫn đang tăng vị trí của chúng gần mức giá hiện tại, nhưng phe bò rõ ràng là tích cực hơn và họ đang đặt cược vào một quy mô lớn trong vùng kháng cự xung quanh 90. Thị trường dầu vẫn bị chi phối bởi cung và cầu, mặc dù số liệu EIA cho thấy nhu cầu đã chậm lại, nhưng xu hướng đi xuống của giá dầu là hạn chế.

Trong ngắn hạn, chúng tôi vẫn chú ý đến vùng kháng cự 85 và 86, đồng thời giá dầu có thể thoát khỏi đà tăng rõ rệt sau khi hình thành sự bứt phá hiệu quả. Sau đây là lo ngại về vùng hỗ trợ gần 82,5-83. Có rất nhiều cược quyền chọn bán, cũng tạo thành một mục tiêu ngắn. Nếu nó phá vỡ bên dưới, nó sẽ thấy mức quan trọng là 78.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group:

0,995 Tăng mạnh, giảm giá giảm , mục tiêu dài và kháng cự

0,9875-0,99 Tăng mạnh, giảm đều giảm nhưng cổ phiếu lớn, mục tiêu tăng và kháng cự

0,985 Tăng không đổi, giảm giá tăng, kháng cự đầu tiên

0,98 Tăng giá không đổi, xu hướng giảm giá giảm mạnh nhưng lượng cổ phiếu lớn, hỗ trợ chính

0.975 Mục tiêu tăng không đổi, giảm giá tăng, mục tiêu giảm

0,97 Tăng giảm nhẹ, giảm giá giảm, hỗ trợ

Phân tích kỹ thuật

Đồng euro giảm mạnh so với đồng USD vào thứ Tư do tình hình leo thang ở Nga và Ukraine, cũng như việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 75 điểm cơ bản. Nó đã giảm xuống dưới mục tiêu ngắn hạn của ngày hôm qua là 0,99 trong một lần giảm mạnh, mặc dù nó vẫn đóng cửa trên 0,98. Phân phối quyền chọn cho thấy rằng các nhà đầu cơ giá xuống đã thu lợi nhuận và rời khỏi thị trường, trong khi các cổ phiếu mua dài tập trung vào phạm vi 0,99-0,995 thêm vào các khoản đặt cược lớn, điều này làm tăng thêm xu hướng tăng giá ở trên.

Trong số đó, 0,985 là mức cược ngắn mới lớn nhất cho một vị trí, đây sẽ là mức kháng cự phục hồi của đồng euro so với đồng đô la. Nếu nó bị phá vỡ, có lẽ nó sẽ hướng đến mục tiêu tăng điểm 0,9875-0,99 và mục tiêu dài hạn 0,995, nơi có một số kháng cự đối với mục tiêu tăng điểm, nhưng đã suy yếu.

Một lượng lớn tiền ngắn hạn để lại ở mức 0,98 sẽ là hỗ trợ chính cho sự suy giảm ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Nếu nó bị phá vỡ, nó có thể sẽ hướng đến mục tiêu giảm là 0,975, với mức hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức 0,97.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

1.135 Tăng giá, giảm giá tăng và cổ phiếu lớn, mục tiêu dài hạn và mức kháng cự

1.13 Tăng giá tăng, giảm giá tăng nhẹ, mục tiêu phục hồi và kháng cự

1.125 Tăng không đổi, giảm giá tăng và cổ phiếu lớn, kháng cự ngắn hạn

1.12 Tăng không đổi, giảm không đổi và cổ phiếu lớn, mục tiêu rút lui

1.115 Xu hướng tăng không thay đổi, xu hướng giảm nhẹ, mục tiêu ngắn hạn và hỗ trợ

Phân tích kỹ thuật

Xu hướng GBPUSD tương tự như đồng euro và trải qua hai đợt thua lỗ lớn vào thứ Tư. Giá mở cửa ngày hôm nay đã từng giảm xuống dưới mục tiêu ngắn hạn 1.125 của ngày hôm qua và hiện vẫn đang dao động gần vị trí.

Từ các tùy chọn, giá hiện tại bên dưới dài và ngắn về cơ bản không có hành động, về cơ bản tập trung ở mục trên. Sau đó, tiền ngắn dày đặc hơn quanh mức 1.125 và có những khoản đặt cược mới, vì vậy nó sẽ là ngưỡng kháng cự phục hồi; nếu nó tăng lên trên, nó có lẽ sẽ hướng tới mục tiêu phục hồi là 1.13 và mục tiêu dài hạn là 1.135.

Mặt khác, mục tiêu pullback được nhìn thấy ở mức 1.12, nơi có một lượng lớn các tùy chọn giảm giá. Nếu nó phá vỡ, nó có thể sẽ tìm đến mục tiêu ngắn hạn kiêm hỗ trợ tại 1.115.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Thay đổi bố cục tùy chọn CME Group：

0,68 Tăng mạnh và cổ phiếu lớn, không thay đổi xu hướng giảm, mục tiêu dài hạn

0,6725 Tăng mạnh, giảm tăng không đổi, mục tiêu dài hạn

0,67 Xu hướng tăng mạnh, xu hướng giảm giá giảm mạnh, sức đề kháng đối với việc thêm các vị thế mua suy yếu

0,6675 Tăng mạnh, tăng không đổi, mục tiêu tăng

0,655 Tăng không đổi, xu hướng giảm nhẹ, mục tiêu ngắn hạn

0,65 Tăng không đổi, giảm giá nhưng lượng cổ phiếu lớn, đà giảm mở rộng

Phân tích kỹ thuật

Fed tiếp tục tuân thủ lập trường của mình và đồng đô la được thúc đẩy bởi kỳ vọng tăng lãi suất sẽ mạnh trở lại. AUDUSD đã tăng trở lại sau khi phá vỡ dưới mức hỗ trợ 0,667, được dừng lại ở mức 0,7 và sau đó tiếp tục xu hướng giảm. Từ thị trường quyền chọn, phe mua vẫn đang có tâm lý cao và phe bán đang có dấu hiệu rời thị trường, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn bị chi phối bởi xu hướng đồng USD.

Mức giá hiện tại quanh mức 0,66 vẫn chưa có dấu hiệu gia nhập lâu và cần phải tăng lên mức 0,6675 sau khi tâm lý dài hạn để được thúc đẩy một cách hiệu quả. Mặc dù cổ phiếu ngắn hạn có lợi thế về cổ phiếu trên 0,67, nhưng đã có nhiều giao dịch khởi hành hơn. Bên dài có cược mới, bên dài và bên ngắn bắt đầu cân bằng. Đồng thời, 0,67 cũng là vị trí của đợt phục hồi bị chặn vào đầu giờ sáng nay, và được dự báo sẽ tiếp tục gây áp lực lên AUDUSD. Nếu sự bứt phá tiếp tục, các đợt bổ sung dài hạn tiếp tục có thể kéo dài đà tăng với các mục tiêu dài hạn ở mức 0,6725 và 0,68.

Đồng thời, vùng 0.58-0.66 không có bất kỳ dấu hiệu nào của hàng tồn kho dài hoặc mục nhập, hỗ trợ yếu và xu hướng có thể được kiểm soát nhiều hơn bởi phe bán. 0,655 là mục tiêu ngắn hạn đầu tiên, trong khi dưới 0,65 cần cảnh giác với sự mở rộng của đà giảm.

Lưu ý: Chiến lược trên được cập nhật vào lúc 15:00 ngày 22 tháng 9. Chiến lược này là chiến lược ngày, hãy chú ý đến thời gian phát hành của chiến lược.

Tuyên bố | Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin trong tài liệu này chỉ dành cho lời khuyên chung. Nó không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc các nhu cầu đặc biệt của bạn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đảm bảo tính chính xác của thông tin kể từ ngày công bố. MHMarkets không đảm bảo hoặc tuyên bố về tài liệu này. Các ví dụ trong tài liệu này chỉ mang tính chất minh họa. Trong phạm vi pháp luật cho phép, MHMarkets và nhân viên của MHMarkets sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả sơ suất, từ bất kỳ thông tin nào được cung cấp hoặc bỏ sót từ tài liệu này. Các tính năng của sản phẩm MHMarkets, bao gồm phí và lệ phí áp dụng, được nêu trong các tuyên bố công bố sản phẩm có sẵn trên trang web MHMarkets. Các công cụ phái sinh có thể rủi ro và thua lỗ có thể vượt quá khoản thanh toán ban đầu của bạn. MHMarkets khuyên bạn nên tìm kiếm lời khuyên độc lập.

Mohicans Markets, (Viết tắt: MHMarkets hoặc MHM, tên tiếng Trung: Maihui), Giấy phép Dịch vụ Tài chính Úc số 001296777.