摘要: Sompo資產管理公司(Sompo Asset Management Co., Ltd.)成立於1986年2月25日,位於日本東京,主要提供投資管理業務、投資諮詢和代理業務、第二類金融工具業務以及固定繳款養老金運營管理業務。2020年4月,公司名稱由“Sompo Japan Nipponkoa Asset Management”變更為“SOMPO Asset Management”。Sompo資產管理公司由日本金融廳(FSA)監管,監管證號為7010001031160。
基本資訊&監管
Sompo資產管理公司(Sompo Asset Management Co., Ltd.)成立於1986年2月25日,位於日本東京,主要提供投資管理業務、投資諮詢和代理業務、第二類金融工具業務以及固定繳款養老金運營管理業務。2020年4月,公司名稱由“Sompo Japan Nipponkoa Asset Management”變更為“SOMPO Asset Management”。Sompo資產管理公司由日本金融廳(FSA)監管,監管證號為7010001031160。
金融工具
Sompo資產管理公司為投資者提供一系列的金融工具,包括日本股票、海外股票、日本債券、海外債券、房地產投資信託(REIT)等。Sompo資產管理公司還提供面向養老金客戶的投資產品,以及日本市場的專業對沖基金。
傭金
投資信託申請費最高為3.5%(不含稅),信託財產保留費最高為信託資產的0.5%,信託費用上限則為1.9%(不含稅)。此外,被投資基金和歐洲日元債券可能會產生其他費用。
投資流程
投資日本股票時,首先通過基本面研究尋找正常的基本面,包括戰略分析(如定位和競爭力分析),並對每家公司的商業和信用風險進行研究和評分,以準確計算每只股票的貼現率。其次,利用正常的基本面和貼現率以及股息貼現模型計算每只股票的內在價值、阿爾法值和價格/內在價值比率,並對每只股票進行相應排名,以生成模型投資組合。最後,投資組合經理將建議整合到客戶投資組合中,考慮相關性和風險集中度,然後在客戶投資組合的風險預算約束下優化客戶投資組合。
收益分配
與存款和儲蓄利息不同,分配是從投資信託的淨資產中支付的,因此當支付分配時,資產淨值將使這一數額下降。
風險
投資信託基金主要投資於國內外股票、債券和其他證券,這些證券的價格是波動的,投資本金是沒有保證的。因此,每個投資單位的價值可能因市場價格變化、匯率變化和其他因素而波動,並可能低於客戶的投資金額。此外,每個投資信託的投資資產類型、投資限制、交易市場和投資國家都不同,因此所涉及的風險性質和內容也可能不同。