摘要:你肯定聽過這個數據:95%的交易者要么失敗要么放棄退出。為什麼呢?也有一些成功的交易者,但是他們只佔少數。而且一些失敗的交易者通常都是我們以為會非常成功的那些人,比如醫生、數學家、科學家、律師、公司老闆、甚至經濟學家等。這些人作為交易者反而會非常失敗。
你肯定聽過這個數據:95%的交易者要不失敗要嘛放棄退出。為什麼呢?也有一些成功的交易者,但是他們只佔少數。而且一些失敗的交易者通常都是我們以為會非常成功的那些人,比如醫生、數學家、科學家、律師、公司老闆、甚至經濟學家等。這些人作為交易者反而會非常失敗。
為什麼?
簡單來說,交易和直覺不一樣。選擇成為交易者,就好像選擇挑戰你對周遭世界的所有認知。
為什麼成功的交易者這麼少而且顯得很遙遠?這是因為作為一個交易者,你不得不改變看起來順理成章而且符合常理的思維方式。
要想成為一名成功的交易者,有5件事你一定要記得:
1. 等待,繼續等待
幾乎在你能想像到的每份工作中,你進入辦公室打開電腦,就有工作需要你去完成,你可以立馬沉浸到工作中,並開始獲得回報。而交易遠遠不是這樣。想要一坐下來就能發現理想的盈利機會是不可能的。
作為交易者,99%的時間都在等待中度過。我們需要等待建立交易,我們需要等待交易機會,我們要等待退出交易的方法,然後我們周而復始做同樣的等待工作。
在每個新手交易者看來,坐在電腦前卻不立馬開始交易是非常浪費時間的。看起來你好像沒做什麼,但是實際上這就是整個工作的一部分。就像大多數交易者意識到的那樣,坐著等待就是最難的一部分工作。
素有“商品大王”的億萬富翁投資者吉姆·羅傑斯(Jim Rogers)說,“要耐心等待對自己有利的交易機會,不要為了交易而交易。 ”
2. 盈利並非一定的
幾乎每一份朝九晚五的工作,每一個項目每一份工作都會因你投入的精力而得到回報。你去上班去工作,你拿到工資。就這麼很簡單。
但是交易卻並不是這樣。
有些時候,甚至大多數時候你的交易給了你回報,於是你有了收入。然而,還有一些時候,你花了一整天都沒有找到合適的交易。這好像非常浪費時間,很多交易者於是開始懷疑自己到底在做什麼。
更糟糕的是,有時候你完全就是在虧損。你應該預期這樣的時候一周會出現一次甚至多次。你可能碰到虧損的交易,再到虧損的一天、一周甚至一整個月。
你投入了不少時間,你做了分析,你進入考慮周全的交易,結果到最後你以前辛苦得來的盈利又被市場帶走了。這就像你正在走回頭路。在月尾或者年尾時,你可能有盈利落袋,但是長期下來賬戶又可能是虧損的。你的資產總是忽高忽低地變化著。
海龜交易創始人、著名交易大師理查德·丹尼斯(Richard Dennis)說,“不要斤斤計較每天行情的漲跌,應該注意交易決策的方向是否改變”。
交易並不是“出現即回報”的工作。並沒有任何東西保證你每天都能盈利,更別說永遠盈利了。
3. 今天行得通不一定明天也行得通
你接受了一份工作的培訓,那麼以後你的工作模式是相對固定的。不管你是財務人員、建築工人還是收銀員,每一天的工作並沒有很多不一樣的地方。
但是對交易者來說,市場行情時刻都在變化中,這會導致你的賬戶出現虧損。趨勢交易者在高波動的市場中容易出現接連虧損。反趨勢交易者即使在非常穩定的市場方向中依然反向交易,那麼很容易被市場擊敗。
市場並非一直表現溫和,它可能出現急速逆轉,一般這時會有明顯的理由。趨勢也可能變得不明朗,就在這樣轉變的過程中,趨勢交易者的賬戶就被吞噬掉了。在一定範圍內波動的市場可能跳出了固有的模式,令反趨勢交易者無法捉摸而捲走其資金。
4. 做同一件事有千百種方法
華爾街頂級交易大師拉瑞·海特(Larry Hite)稱,“在測試交易系統時,你要相信未來的走勢也許會改變,可是人卻永遠不會變。”
如果交易者僅使用一個交易系統,只遵守一套交易原則,那麼他們更容易成功。其它工作也是這樣,你要有一種做事方法,而且這種方法要正好能解決這件事。
隨著交易的發展,市場上已經有上千種指標和無數的交易系統。一旦新的交易者使用不同的指標,那麼他們就相當於開始嘗試升級、改變或者新建一整個新的系統。如果這個系統沒有立刻升級,那麼交易者就得重新設置並添加新指標,然後形成新的系統。
目前上千種交易系統有待出售,其中很多都有各自的特色。市場上也有很多免費的交易系統,它們也各不相同。做同一件事可以有很多種方法。但是在交易中,這種多樣化卻會動搖交易者的信心,他們會覺得最好的系統永遠都是下一個,所以他們永遠都在一種不確定的狀態。他們不斷更換新的系統,希望找到最完美的那一個。
交易者應該最終確定一種最合適的系統,然後一直使用下去,讓這個系統為自己帶來盈利。
5. 盡快退出虧損的交易,讓盈利的交易更持久
字面上看,這句話非常有道理。如果你虧損了,盡量虧損得少一點兒。如果你盈利了,當然要盡可能地盈利更多。
但是在現實中,盈利總是比較少,虧損總是更多。造成這個結果的其實就是你的常識:
首先,我們都知道市場總是在波動的,而且這種波動是很難預測的。如果我們在一個盈利的交易中,交易者很難讓交易持續到真正達到盈利目標的時候。因為他們知道,市場隨時可能變化,並帶走現在已經是自己盈利的部分。為避免出現這種情況,交易者不得不很快退出交易,以使賬戶中有所盈利。
而在出現虧損時,沒有一個交易者希望一切就這樣結束。只有退出了虧損的交易,虧損才真的不可挽回。
如果虧損了20個點,你會想,只要不關閉這個頭寸,那麼交易還有可能反彈回來,然後你還有扭虧為盈的可能。然後你又想,就這樣關閉了頭寸,那麼虧損就成了既定結果,賬戶資金因此變少了。一場虧損的交易意味著你要在下一場交易中賺回來,意味著你在下一場交易中可以承擔的虧損變少了,意味著你可能並不具備交易技巧,意味著你可能永遠沒辦法實現自己的夢想......總之,虧損的交易會讓你聯想到很多很多。
正如華爾街傳奇交易人物傑西·李佛摩爾(Jesse Livermore)所說的那樣,“當在一筆交易中只能依賴希望的時候,我會退出交易,因為它只會讓我心煩意亂。我不依賴其他東西,我只依賴真實的事物。”
新手交易者應該理性地意識到會讓賬戶損耗最快的是什麼。交易原則永遠是最重要的。沒有原則的交易者一定不會是盈利的交易者。
結語
以上5點其實就是最容易導致交易者失敗或者放棄的原因。那些我們從每天的日常生活中學會的道理在交易中是行不通的。你得全面關閉常識概念,再根據一些能指導交易成功的規則開始交易。
總結以上5點,就是:
1. 要非常有耐心;
2. 做好虧損的準備;
3. 適應不斷變化的市場行情;
4. 選擇一個系統,然後堅持使用這個系統;
5. 交易原則非常關鍵。
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