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VIX指数大涨 市场避险情绪强烈

VIX指数此前大幅上扬,一度升至31.46的高位,暗示市场强避险情绪强烈。纵观整个11月和12月,该指数一直在20至26区间震荡。 VIX上扬的主要原因是英国出现新冠病毒突变,明年经济强劲复苏的前景再次不甚明朗。 路透旗下国际金融观察(International Financing Review,IRF)研究了今年VIX期货曲线,指出了今年2月份VIX指数期货曲线也出现类似的“扭曲”: “2月份VIX指数期货曲线出现了巨幅波动,随后在2月至7月间趋于平稳。” IFR表示,VIX期货的曲线上扬,暗示随着英国脱欧或者新冠病毒愈演愈烈,金融市场将处于一段高度谨慎的时期。 “对VIX指数的谨慎是可以理解的,因为市场通常倾向于做空波动率,人们担心VIX指数上扬会引来更长期的多头平仓。” IFR补充道: “此前人们对2021年金融市场的乐观前景仍然存疑,后来有效疫苗的出现巩固了明年的乐观预期。但我们必须重申,市场前景与疫情密切相关,病毒的发展情况也预示了市场前景面临的风险。” IFR概述了导致金融市场再次出现波动的因素: 1.病毒的传播速度比预期的要慢; 2.疫苗因为接种率太低而没有抗疫效果; 3.病毒的变异使得疫苗的效力降低。 最后,IFR总结: “VIX期货曲线正确反映了市场谨慎情绪,价格走势预示标普500指数将在明年一月初再次创出新高。股市反弹仍不太可能对债券市场产生太大影响,因为欧洲央行和美联储的购买计划,以及人们对安全资产的偏好,将继续抑制收益率。”

2020-12-24 09:45 香港

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“追风”投资者的指望:美元继续走软

美国的低利率、大规模经济刺激以及不断上升的趋险情绪,导致美元兑一篮子货币汇率今年下降了6%,录得2017年以来的新低。   分析师表示,随着美元继续走软,投资者将转向风险相对较高的资产,寻求更高的收益,我们姑且将这群人称为“追风投资者”。   若这个逻辑成立,这意味着,随着美元走软,美股将能获得提振。这背后逻辑应该怎么理解呢?   首先,美元走软使美国本土产品更具竞争优势,对美国出口商有利。美国跨国公司在将海外收益转换成美元的过程中能获得更多收益。   美银全球研究(BofA Global Research)估计,美元每下跌10%,纳入标普500指数的公司收益就会增加约3%。 另外一个解释是,美元走软会提振美国原材料市场,因为美国原材料将更加便宜。   资产管理公司Robeco的投资组合经理Jeroen Blokland表示:   “美元下跌对大宗商品是双重提振,不仅是因为多数大宗商品以美元定价,还因为美元走软的时期往往伴随着更强劲的经济增长。” 尽管如此,分析师指出,美元的稳步贬值可能比大幅贬值更可取,换言之,若美元突然暴跌,对企业的影响将是弊大于利。   根据美国财政部和金融管理公司Kyriba的数据,汇率波动对北美企业的负面影响在2020年第二季度达到141.6亿美元,为四个季度以来的最高水平。

2020-12-24 09:36 香港

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美元走软的环境下 投资者还可以押注什么

除了股票,在美元走软的环境下,投资者可以押注什么呢?   Neuberger Berman总经理兼全球投资级固定收益部门联席主管Thanos Bardas表示,在固定收益市场,利用美元走软的经典方式是增加对通胀敏感资产的投资,例如购买美国财政部的通胀保值债券(TIPS)。   尽管过去十年通货膨胀率一直低于美联储的2%的目标,但数万亿美元的政府支出重新引发了关于通货膨胀讨论。   当一种货币失去购买力时,通货膨胀往往会上升,若美元继续走软,美国通胀有望回升,这时买入TIPS将是一个不错的投资选择。   另外一个值得关注的领域是新兴市场。在美元走软的情况下,新兴市场国家将更容易偿还美债,MSCI 新兴市场指数今年上涨了13%。   法国兴业银行(Societe Generale)分析师已将美元在其投资组合中的权重降至历史低点,同时建议增加对新兴市场股票的投资,尤其是韩国和印尼公司的股票。   不过,美元走软不是必然的。分析师称,一旦美联储比预期更早收紧货币政策,可能会提振美元。另外,当市场不确定性上升、投资者寻求避险资产时,美元也会走强。本周伊始就出现了这样的情况,对变异新冠病毒的担忧推高了美元价格。   盛宝银行(Saxo Bank)的John Hardy表示,当风险偏好枯竭时,美元仍是“最安全的避风港”。

2020-12-24 09:35 香港

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高盛2021汇市展望:美元将再跌9% 建议做多英镑

周一英国疫情促使一些投资者买入美元避险,ICE美元指数(DXY)在欧股盘中一度升破91关口,创两周来盘中新高,日内一度涨超1%,全球市场随之震动。 然而,高盛分析师认为美元未来12个月将进一步下跌9%。分析师们表示,过去几周外汇市场的表现以超出预期的速度朝高盛的目标迈进。 高盛写道,他们此前将12月的美联储FOMC会议视为一个关键风险,但这个风险最终没有成真。 “最近一次FOMC会议是有效疫苗获得确认后的第一次会议,会议结果提高了我们对美联储将在非常长的时期内保持宽松的信心,因为结构通胀趋势将长期受到抑制。” 高盛认为美元将继续下跌,原因包括:美元依然被高估、美联储今年降息后美元的套利优势消失、全球经济复苏降低美元需求以及美联储的平均通胀目标框架都将抑制美元走高。 “我们经修改的预测显示,美元指数未来12个月将进一步下跌9%。” 至于多灾多难的英镑,高盛认为脱欧问题依然是主要的政治风险,但英镑应该能上涨。 “我们的预期是年底能达成一份‘瘦身版’的自由贸易协议,我们依然认为投资者应该做多英镑,如果达成协议,欧元/英镑的目标是0.87,尽管当前的风险回报吸引力看起来已经不及一周以前。”

2020-12-23 09:50 香港

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10月各国央行连续第二个月净买入黄金

10月份各国购买了不到20吨黄金。尽管购买量比上月减少了30%,但10月仍为各国央行连续第二个月净买入,而此前的7月和8月份均为净卖出。1-10月,各国官方部门的净购买量仅为200多吨,同比下降近60%。月度黄金购买量下降在很大程度上反映出,10月份黄金总销量从前一个月的不到1吨升至7.7吨。 按国家区分,澳大利亚官方黄金储备月度降幅最大,下降5吨,但值得注意的是,澳洲联储报告的黄金持有量的任何波动都反映出该央行黄金借出量的变化。蒙古是10月第二大黄金净卖出国,其官方黄金储备减少了2.5吨。累计来看,该国仍是净卖出国,1-10月,该国共卖出了10吨黄金,成为今年第四大黄金卖出国。俄罗斯官方公布的黄金持有量连续第四个月出现净减少,不过减少的幅度微乎其微。自今年4月以来,该国已正式暂停购买黄金。尽管其购买活动并不频繁,但俄罗斯仍是迄今为止全球第三大的黄金买家,净买入量相当于27吨黄金。 另一方面,本月黄金的总购买量为27.6吨,比前一个月下降了6%。乌兹别克斯坦购买量居首,净购买8.4吨黄金,这是其连续第二个月的净购买。尽管如此,今年至今,乌兹别克斯坦仍是最大的黄金净卖家,在过去的10个月内,乌兹别克斯坦净卖出黄金逾20吨。

2020-12-23 09:50 香港

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脱欧谈判进入最后阶段 市场大量对冲英镑风险

从风险逆转的水平来看,对冲未来两周英镑下跌风险的相对成本已经达到了全球货币中的最高水平,超过了2020年大部分时间都位居榜首的土耳其里拉。衡量未来一周英镑波动率的指标也保持高位,在全球货币中仅次于土耳其里拉和巴西雷亚尔。这表明,交易员对长达四年半的英国脱欧进程可能以激烈的方式结束感到忐忑不安。   脱欧谈判的不确定性,以及对冠状病毒新变种的担忧,使英镑在本周受到打压。受病毒新变种影响,已经有大约40个国家限制来自英国的航班,实际上使英国变成了一座孤岛。人们也担心,在疫苗大规模普及之前,英国经济可能出现更严重的萎缩。   “几乎可以肯定会很动荡,”荷兰合作国际银行的外汇策略主管Jane Foley表示。她预计英国和欧盟将达成一项“骨感的”贸易协议。   如果到月底未达成贸易协议,英国与欧盟数十年来货物、服务、人员和资本的自由流动将突然终止。英国企业将根据世界贸易组织的规则与欧盟进行贸易。   三菱日联金融集团的全球市场研究主管Derek Halpenny表示,现在“市场不愿过多体现无协议脱欧的可能性”。他补充说,取决于协议的内容,英镑兑美元仍可能攀升至1.39,这将是2018年以来的最高水平。他说:   “关于英镑能涨到多高,魔鬼藏在细节中。”

2020-12-23 09:33 香港

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巴尼耶:欧盟准备与英国继续谈判直至年底

据北京时间周三凌晨消息,欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在布鲁塞尔对27个欧盟成员国的大使表示,英国和欧盟正在就贸易协议谈判作最后努力。双方官员都表示,最快周三可能达成协议。巴尼耶明确表示,欧盟准备继续谈判直至年底。   但巴尼耶的表态没有给英镑带来多大的提振作用,英镑保持跌势,但跌势较周一有所缓和。英镑兑美元在美股早盘曾逼近1.3300,日内最大跌幅接近0.9%,到周二美股收盘时,英镑兑美元跌约0.7%,处于1.3370左右,接近一周以来低谷。   知情外交官透露,巴尼耶告诉聚集在布鲁塞尔的大使们,谈判取得进展,如果英国同意就捕鱼权做出妥协,双方可能在圣诞节前达成协议。   据《太阳报》援引英国方面消息人士的话称,现在有一份(脱欧)协议摆在桌面上,谈判双方都希望在圣诞节前取得进展,但谈判过程十分紧张。   为解决在捕鱼权上的分歧,英国首相鲍里斯·约翰逊和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯·德·莱恩最近几天数次通话。媒体称,欧盟与英国在渔业问题上的分歧正在缩小, 但捕鱼权仍是双方在达成更广泛贸易协定方面遇到的主要障碍。 巴尼耶告诉大使们,如果是敲定协议需要,他的谈判团队准备在12月31日英国脱欧过渡的截止期过后仍继续谈判。媒体消息也称,欧盟各国政府准备在2021年1月1日之后继续谈判英国脱欧问题。

2020-12-23 09:23 香港

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15亿美元大单砸盘!金银突然大跳水

北京时间周一欧盘中,现货金银突然大跳水,其中现货黄金最低跌至1854.89美元/盎司,随后短线快速回升18美元。到19:48,黄金已经重回1880关口;现货白银跌破25美元/盎司,回吐日内所有涨幅之余,跌超2%,一度跌破25美元。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间18:05-18:07三分钟内成交量为7943手,交易合约总价值近15亿美元。 受几个利好提振,金银早些时候一路走高,这波突然下跌,可能是某些买家获利了结,据GL Forex,对冲基金从黄金中获利,以弥补股票上的损失。当这批买家突然撤走,价格遭遇剧烈回调也不足为奇了。   这波下跌相信也和节前调仓的行为有关。   本周是圣诞假期,只有三个完整的交易日,市场流动性趋于减少,任何异常波动都可能被放大。   今日的下跌和上月感恩节期间的行情有些相似,当时在感恩节假期,金市交易颇为清淡,在此之际突然出现巨量买卖单,一度遭4.5亿美元大单砸盘。   也有解释认为,美元大涨可能是这波抛售潮的主因。   财经网站DailyFX分析指出,避险情绪广泛扩散,导致美元指数坚挺,令现货黄金和现货白银承压下跌。今日,美元兑多个货币对创出新高。与此同时,恐慌指数VIX涨超12%至27.23,已经达到11月5日以来最高水平。   盛宝银行大宗商品策略师Ole Hansen也认为,病毒变异给疫苗推出的乐观影响带来挑战,延长了市场痛苦的时间,市场目前正在经受流动性紧缺以及美元急剧波动的考验。

2020-12-22 08:59 香港

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英国做出渔业让步 英镑盘中跌超2%后绝地反击

本周一,因英国发现高传染率的新冠病毒新毒株引发市场恐慌,英国被迫全面锁国,即将到来的圣诞节相关活动基本告吹。现在市场还要担心英国新的变种病毒会否阻碍目前处于关键阶段的脱欧谈判。   最新消息称,英国做出了渔业方面的让步,为谋求协议最后一搏。   英国首相鲍里斯·约翰逊争取在最后关头达成脱欧贸易协议,就捕鱼权提出了新提议,欧盟正予以考虑。   尽管双方周末均暗示可能不再做进一步的妥协,但据知情人士透露,英国周一提出,如果欧盟在其它问题上让步,英国也将做进一步的妥协。英国谈判小组的最新提议是欧盟在英国水域捕捞渔获的价值减少约三分之一。上周,英国坚持要求欧盟减少60%。   英国愿在渔业问题上让步的消息传出后,英镑在美股午盘(北京时间凌晨3点左右)回升到1.34上方,凌晨3:30的时候还突破了1.35关口,美股收盘时日内跌幅不到0.6%。英镑兑美元在欧股盘中曾跌破1.3200,创逾一周新低,日内最大跌幅超过2.4%,此后逐步收复多数跌幅。英国疫情的影响超过了美国周末就9000亿美元新冠援助方案达成协议带来的利好,投资者买入美元避险。 圣诞节前的交易日通常都是相当平静的,但期权暗示,英镑或面临2008年以来波动最大的圣诞交易周。周一英镑兑美元的一周隐含波动率升至自2008年全球金融危机以来一年中这段时间未曾见过的水平。

2020-12-22 08:59 香港

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受西方需求拖累 石油市场或出现回调

11月中旬,大宗商品分析师Oleh Kombaiev发表了一篇文章,预计明年石油市场不会出现熊市行情。但现在,他认为石油市场有些过热,很可能出现回调。以下是他的观点。   首先,欧佩克对明年石油需求的预测不乐观,另外,在最新能源展望报告里,美国能源信息署(EIA)也下调了对2021年全球石油需求的预期:   “我们预测,到2020年,石油需求将同比下降880万桶/天,较我们之前的报告略微减少了5万桶/天。主要由于航空燃油和煤油的需求再次下降,我们将2021年的全球石油需求的预期下调了17万桶/天。”   总的来说,无论是欧佩克还是EIA,似乎都疫苗进展对油市需求的复苏持乐观态度。   然而,值得注意的是,当前新冠疫情蔓延的势头未见减缓。第二波新冠疫情尚未结束,甚至不清楚它是否达到了爆发顶峰。这对石油市场来说是一个严重的不确定性因素。   正因为如此,欧洲和美国都出台了额外的限制措施。这意味着,2021年的新年期间不会出现旅游高峰,昔日的原油需求旺季可能遇冷。   尽管原油期货价格正在走高,但期货市场并不总能反映供求平衡,它反映的是市场参与者对价格的预期。显然,对疫苗过高的预期已经过快地推高了市场。

2020-12-21 09:20 香港

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美国国会已就新冠纾困法案达成协议

当地时间12月20日,美国参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔宣布,美国国会议员已就9000亿美元新冠纾困法案达成协议,为政府提供资金并提供长期的新冠救助。 据悉,新冠纾困措施将包括通过薪资保护计划(PPP)进行的新一轮小企业援助、每周300美元的失业救济金、向美国成年人和儿童每人提供600美元的刺激性付款,以及用于学校新冠病毒检测和疫苗分发的更多资金等。美国众议院定于当地时间周一就新冠疫情刺激法案进行投票。 周末美国众议院通过为期两天的权宜开支法案,避免政府关门,刺激谈判得以继续。 在周末的谈判中,美国国会谈判人员终于清除了抗疫纾困法案的最后一个重大障碍,就是否限制美联储使用国库资金的争议达成妥协。 此前国会最大的分歧之一是有关美联储推出的一系列紧急贷款计划的未来。共和党方面认为应该限制美联储将国库资金用于紧急贷款计划。民主党方面则称,刺激法案不应包括妨碍财政部和美联储抗击经济危机的条款,并表示共和党这一观点似乎是达成刺激计划的最大障碍。 随着两方在这方面达成一致,美联储在应对未来的经济灾难时将拥有更大的灵活性,也为约9000亿美元抗疫纾困计划达成最终协议铺平了道路。 参议院民主党领袖查克·舒默周六晚间告诉记者,谈判人员“非常接近”,众议院和参议院最早可在周日行动。这位纽约民主党人说,如果照此进展、不生枝节,“我们周日就可以投票。” 国会计划将抗疫纾困法案与1.4万亿美元的2021财年政府支出法案合并。纾困法案预计将包括小企业援助、个人直接发钱、补充失业救济、疫苗分发支持和用于教育、儿童保育和住房方面的支出。

2020-12-21 09:20 香港

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业内VIX指数大涨 市场避险情绪强烈
Mr老陈醋

2020-12-24 09:45

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